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Henley CLO IX DAC-Anleihe: 34,240% bis 20.04.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 34,240 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 13.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.12.2022 |
| Fälligkeit | 20.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HENLEY IX 22/32 FLR SUB |
| ISIN | XS2554992383 |
| WKN | A3LHJL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Henley CLO IX DAC Anleihe (A3LHJL)
Die Henley CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHJL bzw. der ISIN XS2554992383. Die Anleihe wurde am 02.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,30 Mio.. Der Kupon der Henley CLO IX DAC-Anleihe (A3LHJL) beträgt 34,240%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.