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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,690 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 18.10.2057 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | North Dock No.1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 225.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 26.03.2020 |
| Fälligkeit | 19.10.2057 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 19.04.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NORTH D.NO.1 20/57 A1 |
| ISIN | XS2134386031 |
| WKN | A3LHT4 |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Zentralnotenbanken |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.10.2057 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die North Dock No1 Anleihe (A3LHT4)
Die North Dock No1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHT4 bzw. der ISIN XS2134386031. Die Anleihe wurde am 26.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.10.2057. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.04.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der North Dock No1-Anleihe (A3LHT4) beträgt 2,690%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.