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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 13,979 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | AGL CLO 25 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 13.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.06.2023 |
| Fälligkeit | 21.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 13.06.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AGL CLO 25 23/36 FLR E |
| ISIN | USG01027AA23 |
| WKN | A3LHV1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AGL CLO 25 Anleihe (A3LHV1)
Die AGL CLO 25-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHV1 bzw. der ISIN USG01027AA23. Die Anleihe wurde am 13.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.06.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AGL CLO 25-Anleihe (A3LHV1) beträgt 13,979%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.