Mortimer BTL 2020-1-Anleihe: 6,418% bis 21.06.2052
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,418 |
| Erstes Kupondatum | 22.06.2020 |
| Letztes Kupondatum | 20.06.2052 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mortimer BTL 2020-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 11.400.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 20.03.2020 |
| Fälligkeit | 21.06.2052 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 21.06.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.03.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MORTIME.20-1 20/52 FLR C |
| ISIN | XS2128026890 |
| WKN | A3LJ5D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.06.2052 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Mortimer BTL 2020-1 Anleihe (A3LJ5D)
Die Mortimer BTL 2020-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ5D bzw. der ISIN XS2128026890. Die Anleihe wurde am 20.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.06.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,40 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.06.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Mortimer BTL 2020-1-Anleihe (A3LJ5D) beträgt 6,418%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.06.2026 statt.