Adagio VI CLO DAC-Anleihe: 2,000% bis 30.04.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,000 |
| Erstes Kupondatum | 30.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 29.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio VI CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.12.2017 |
| Fälligkeit | 30.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 30.4.2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 15% Collateral Clean-up auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 30.07.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO VI C. 17/31 B-2 |
| ISIN | XS1710465649 |
| WKN | A3LJ7X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Adagio VI CLO DAC Anleihe (A3LJ7X)
Die Adagio VI CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ7X bzw. der ISIN XS1710465649. Die Anleihe wurde am 28.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Der Kupon der Adagio VI CLO DAC-Anleihe (A3LJ7X) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.04.2026 statt.