Municipality Finance-Anleihe: 1,625% bis 16.06.2028
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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 48 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 33 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 29 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 29 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 28 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 0,301 |
| Stückzinsen | 0,125 |
| Duration in Jahren | 2,803 |
| Modified Duration | 2,794 |
| Fälligkeit | 16.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.07.2025: 103,85
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 16.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 16.06.2023 |
| Fälligkeit | 16.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.06.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIP.FIN. 23/28 MTN |
| ISIN | CH1244321779 |
| WKN | A3LJAM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,3014 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,850 vom 14.07.2025
Municipality Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,47 | 104,17 | 22:00:00 |
| Clean | 103,35 | 104,05 | 22:00:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.180,96 € noch 13,40 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 11.194,36 €.
Börsenübersicht Municipality Finance-Anleihe: 1,625% bis 16.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| SIX SX | 103,85 % | 104,05 % | -0,19 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 7.504% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 7.135% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.375% |
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 6.250% |
| Oesterreich Republik | Aa1 | 6.250% |
Weitere Anleihen von Municipality Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LX4B | 18.04.2028 | 4.400% | - |
| A3KPYD | 21.04.2028 | - | 2,258% |
| A193TE | 03.08.2028 | 1.400% | 2,578% |
| A3LV0F | 02.10.2028 | 4.375% | - |
| A3LB14 | 20.12.2028 | 2.960% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | -0,0001 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
Über die Municipality Finance Anleihe (A3LJAM)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJAM bzw. der ISIN CH1244321779. Die Anleihe wurde am 16.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3LJAM) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,85 ergibt sich somit eine Rendite von 0,3014%. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.