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Venture XXIII CLO-Anleihe bis 19.07.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 19.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 18.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XXIII CLO Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 11.644.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.08.2021 |
| Fälligkeit | 19.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 02.08.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | VENTU. XXIII 21/34 FLR |
| ISIN | US92332DAE76 |
| WKN | A3LJLH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.07.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Venture XXIII CLO Anleihe (A3LJLH)
Die Venture XXIII CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJLH bzw. der ISIN US92332DAE76. Die Anleihe wurde am 02.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,64 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.08.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2026 statt.
