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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,391 |
| Erstes Kupondatum | 18.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 69 Euro CLO 2018 DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 23.11.2021 |
| Fälligkeit | 18.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 23.05.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 69 21/34 FLR E |
| ISIN | XS2401734251 |
| WKN | A3LJLM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dryden 69 Euro CLO 2018 DAC Anleihe (A3LJLM)
Die Dryden 69 Euro CLO 2018 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJLM bzw. der ISIN XS2401734251. Die Anleihe wurde am 23.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.05.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dryden 69 Euro CLO 2018 DAC-Anleihe (A3LJLM) beträgt 8,391%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.