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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,250 |
| Erstes Kupondatum | 10.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 10.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | H-Securitisation S.C.S.p |
| Emissionsvolumen* | 7.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.08.2023 |
| Fälligkeit | 30.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 31.12.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | H-SEC.KR.YA 23/26 MTN |
| ISIN | DE000A3LJQN9 |
| WKN | A3LJQN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.07.2026 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von H-Securitisation SCSp
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L3RP | 31.10.2029 | - | - |
Profil
Über die H-Securitisation SCSp Anleihe (A3LJQN)
Die H-Securitisation SCSp-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJQN bzw. der ISIN DE000A3LJQN9. Die Anleihe wurde am 01.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.12.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der H-Securitisation SCSp-Anleihe (A3LJQN) beträgt 10,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.07.2026 statt.