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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 12,993 |
| Erstes Kupondatum | 30.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 29.11.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 23.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sun Finance Treasury Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.05.2023 |
| Fälligkeit | 30.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| ...Hinweis | zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 30.09.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 20 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 102,00 |
Stammdaten
| Name | SUN FIN.TRE. 23/26 FLR |
| ISIN | LV0000802692 |
| WKN | A3LJXU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Malta |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.11.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Sun Finance Treasury Anleihe (A3LJXU)
Die Sun Finance Treasury-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJXU bzw. der ISIN LV0000802692. Die Anleihe wurde am 23.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.09.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102. Der Kupon der Sun Finance Treasury-Anleihe (A3LJXU) beträgt 12,993%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.12.2025 statt.