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Barings CLO 2015-II-Anleihe bis 21.10.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 20.10.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings CLO 2015-II |
| Emissionsvolumen* | 49.671.718 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.10.2017 |
| Fälligkeit | 21.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | B.15-II/LLC 17/30 FLR B2R |
| ISIN | US06759FAD87 |
| WKN | A3LKJ2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.10.2030 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K8NK | 15.04.2030 | 11.700% | - |
Profil
Über die Barings CLO 2015-II Anleihe (A3LKJ2)
Die Barings CLO 2015-II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKJ2 bzw. der ISIN US06759FAD87. Die Anleihe wurde am 20.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 49,67 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt.