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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,136 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glenbrook Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 18.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.07.2023 |
| Fälligkeit | 21.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 12.01.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | GLEENB.P.CLO 23/36 FLR C |
| ISIN | XS2633754911 |
| WKN | A3LKL4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2036 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Glenbrook Park CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EBMF | 21.07.2038 | - | - |
Profil
Über die Glenbrook Park CLO DAC Anleihe (A3LKL4)
Die Glenbrook Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKL4 bzw. der ISIN XS2633754911. Die Anleihe wurde am 12.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,90 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.01.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Glenbrook Park CLO DAC-Anleihe (A3LKL4) beträgt 6,136%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.