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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Earthstone Energy Holdings LLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.06.2023 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2026 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 30.06.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis 14.7.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 30.06.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 109,8750 |
Stammdaten
| Name | EARTHST.EN.H 23/31 REGS |
| ISIN | USU2678KAB53 |
| WKN | A3LKM2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Earthstone Energy Holdings LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L7SS | 15.04.2027 | 8.000% | - |
Profil
Über die Earthstone Energy Holdings LLC Anleihe (A3LKM2)
Die Earthstone Energy Holdings LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKM2 bzw. der ISIN USU2678KAB53. Die Anleihe wurde am 30.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.06.2023. Der Kupon der Earthstone Energy Holdings LLC-Anleihe (A3LKM2) beträgt 9,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.