Trinitas CLO XXII-Anleihe bis 21.07.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas CLO XXII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.05.2023 |
| Fälligkeit | 21.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.05.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRINIT. XXII 23/36 FLR E |
| ISIN | US89640NAA63 |
| WKN | A3LKNL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trinitas CLO XXII Anleihe (A3LKNL)
Die Trinitas CLO XXII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKNL bzw. der ISIN US89640NAA63. Die Anleihe wurde am 11.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.