SCIL IV LLC-Anleihe: 9,500% bis 15.07.2028
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SCIL IV LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 16 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 14 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,500 |
| Rendite in %* | 7,723 |
| Stückzinsen | 1,988 |
| Duration in Jahren | 1,871 |
| Modified Duration | 1,737 |
| Fälligkeit | 15.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.09.2025: 104,32
Kupondaten
| Kupon in % | 9,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | SCIL IV LLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.07.2023 |
| Fälligkeit | 15.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2025 jederzeit zu wechselnden Kursen mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 10.07.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.7.2025 |
| Sonderkündigungsoption am | 10.07.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 109,5000 |
Stammdaten
| Name | SCIL IV 23/28 REGS |
| ISIN | XS2644942737 |
| WKN | A3LKQL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,7231 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,315 vom 30.09.2025
SCIL IV LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,69 | 107,83 | 21:46:19 |
| Clean | 104,70 | 105,85 | 21:46:19 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute SCIL IV LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.584,70 € noch 198,78 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.783,48 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,3820 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 7,5803 | 11.876% |
| Tutor Perini | 8,0446 | 11.875% |
| Asian Development Bank ADB | 7,0417 | 11.500% |
| Navient | 8,4895 | 11.500% |
Über die SCIL IV LLC Anleihe (A3LKQL)
Die SCIL IV LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKQL bzw. der ISIN XS2644942737. Die Anleihe wurde am 10.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.07.2023. Der Kupon der SCIL IV LLC-Anleihe (A3LKQL) beträgt 9,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,74 ergibt sich somit eine Rendite von 7,7231%.