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Hat Holdings I LLC/Hat Holdings II LLC-Anleihe: 3,750% bis 15.08.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hat Holdings I LLC/Hat Holdings II LLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.08.2023 |
| Fälligkeit | 15.08.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Abhängig von Kurshöhe der Aktien jederzeit |
| ...Hinweis | (20 Tage 130% des Wandelpreises) |
| Sonderkündigungsoption am | 20.08.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAT HLD.I/II 23/28 144A |
| ISIN | US418751AJ20 |
| WKN | A3LL2K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2028 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A3LSEV | 15.06.2027 | 8.000% | - |
| A3KL3M | 15.09.2030 | 3.750% | - |
| A281NK | 15.09.2030 | 3.750% | - |
Profil
Über die Hat Holdings I LLC-Hat Holdings II LLC Anleihe (A3LL2K)
Die Hat Holdings I LLC-Hat Holdings II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL2K bzw. der ISIN US418751AJ20. Die Anleihe wurde am 11.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Der Kupon der Hat Holdings I LLC-Hat Holdings II LLC-Anleihe (A3LL2K) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2027 statt.
