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ONEOK-Anleihe: 5,800% bis 01.11.2030
ONEOK Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.1 IRL 29 | IE00BH3SQ895 | 42 | Buy |
| 1.25 MHBK30 1989 CN | DE000MHB30J1 | 25 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 19 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 15 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,800 |
| Rendite in %* | 5,650 |
| Stückzinsen | 2,317 |
| Duration in Jahren | 2,533 |
| Modified Duration | 2,397 |
| Fälligkeit | 01.11.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.09.2026: 100,54
Kupondaten
| Kupon in % | 5,800 |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ONEOK Inc. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.08.2023 |
| Fälligkeit | 01.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.9.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 24.08.2023 |
Stammdaten
| Name | ONEOK 23/30 |
| ISIN | US682680BK80 |
| WKN | A3LL3W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6500 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,536 vom 25.09.2026
ONEOK Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,03 | 103,28 | 21:59:47 |
| Clean | 100,71 | 100,96 | 21:59:47 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ONEOK Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.863,05 € noch 203,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.066,44 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
| Keyspan | Baa2 | 8.000% |
Weitere Anleihen von ONEOK
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EC0M | 01.09.2030 | 6.500% | - |
| A4EC0L | 01.09.2030 | 6.500% | - |
| A3L2FG | 15.10.2031 | 4.750% | 5,628% |
| A4EFD0 | 15.10.2032 | 4.950% | 5,839% |
| A3LBLL | 15.11.2032 | 6.100% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,8014 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,9978 | 18.639% |
| Constellation Software | 6,1285 | 13.300% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6958 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,4586 | 11.875% |
Über die ONEOK Anleihe (A3LL3W)
Die ONEOK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL3W bzw. der ISIN US682680BK80. Die Anleihe wurde am 24.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.08.2023. Der Kupon der ONEOK-Anleihe (A3LL3W) beträgt 5,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,684 ergibt sich somit eine Rendite von 5,65%. Das zuletzt am 31.08.2026 16:21:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
