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Global Climate Partnerships Fund [KAG]-Anleihe bis 25.08.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 31.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.08.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Global Climate Partnerships Fund [KAG] |
| Emissionsvolumen* | 22.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.08.2023 |
| Fälligkeit | 25.08.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | GBL CL.PART. 23/32 FLR |
| ISIN | XS2667625342 |
| WKN | A3LLEA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.08.2032 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A3LEJN | 20.02.2032 | - | - |
| A3LEJM | 20.02.2032 | - | - |
| A3LQ9X | 06.12.2032 | - | - |
| A3LQ9W | 06.12.2032 | - | - |
Profil
Über die Global Climate Partnerships Fund KAG Anleihe (A3LLEA)
Die Global Climate Partnerships Fund KAG-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLEA bzw. der ISIN XS2667625342. Die Anleihe wurde am 25.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.08.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2026 statt.