Energia Group Roi Holdings DAC-Anleihe: 6,875% bis 31.07.2028
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Energia Group Roi Holdings DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 9 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 8 | Buy |
| 6.5 FG-S 30 Anl | DE000A460AT6 | 8 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,875 |
| Rendite in %* | 5,339 |
| Stückzinsen | 2,877 |
| Duration in Jahren | 1,350 |
| Modified Duration | 1,281 |
| Fälligkeit | 31.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.01.2026: 103,61
Kupondaten
| Kupon in % | 6,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Energia Group Roi Holdings DAC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.07.2023 |
| Fälligkeit | 31.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 31.7.2025 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 31.07.2023 |
Stammdaten
| Name | ENE.GR.ROI.H 23/28 REGS |
| ISIN | XS2656464844 |
| WKN | A3LLG3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3394 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,613 vom 01.01.2026
Energia Group Roi Holdings DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,46 | 107,04 | 13:33:39 |
| Clean | 103,58 | 104,16 | 13:33:39 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Energia Group Roi Holdings DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.416,00 € noch 287,70 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.703,70 €.
Börsenübersicht Energia Group Roi Holdings DAC-Anleihe: 6,875% bis 31.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,89 % | 103,92 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 103,58 % | 103,62 % | -0,04 | |
| gettex | 103,69 % | 103,64 % | +0,05 | |
| Lang & Schwarz | 103,58 % | 103,53 % | +0,05 | |
| München | 103,61 % | 103,61 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 103,39 % | 103,39 % | +0,01 |
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mehr Anleihen von Energia Group Roi Holdings DACÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0263 | 19.069% |
| Magnolia Bostad AB | 6,0951 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 4,7977 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,0629 | 11.750% |
Über die Energia Group Roi Holdings DAC Anleihe (A3LLG3)
Die Energia Group Roi Holdings DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLG3 bzw. der ISIN XS2656464844. Die Anleihe wurde am 31.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.07.2023. Der Kupon der Energia Group Roi Holdings DAC-Anleihe (A3LLG3) beträgt 6,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,613 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3394%. Das zuletzt am 17.07.2023 18:31:07 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 62 - LGD4.