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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,898 |
| Erstes Kupondatum | 28.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 29.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aurium CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.04.2022 |
| Fälligkeit | 30.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
| Sonderkündigungsoption am | 28.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AURIUM C. IX 22/34 A FLR |
| ISIN | XS2448543111 |
| WKN | A3LLM4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Aurium CLO IX DAC Anleihe (A3LLM4)
Die Aurium CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLM4 bzw. der ISIN XS2448543111. Die Anleihe wurde am 07.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Der Kupon der Aurium CLO IX DAC-Anleihe (A3LLM4) beträgt 2,898%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2025 statt.