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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | OHA Credit Partners XV Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 18.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.12.2017 |
| Fälligkeit | 22.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.01.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OHA CREDIT 17/30 FLR E |
| ISIN | US67707AAA07 |
| WKN | A3LLRD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OHA Credit Partners XV Anleihe (A3LLRD)
Die OHA Credit Partners XV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLRD bzw. der ISIN US67707AAA07. Die Anleihe wurde am 21.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.