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Avoca Static CLO I DAC-Anleihe: 4,779% bis 15.10.2030

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WKN A3LM1G

ISIN XS2677667037

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,779
Erstes Kupondatum15.04.2024
Letztes Kupondatum14.10.2030
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab21.09.2023

Emissionsdaten

EmittentAvoca Static CLO I DAC
Emissionsvolumen*221.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum21.09.2023
Fälligkeit15.10.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am21.09.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameAVOCA ST.C.I 23/30 FLR A
ISINXS2677667037
WKNA3LM1G
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2030
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Avoca Static CLO I DAC Anleihe (A3LM1G)

Die Avoca Static CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LM1G bzw. der ISIN XS2677667037. Die Anleihe wurde am 21.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 221,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.09.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Avoca Static CLO I DAC-Anleihe (A3LM1G) beträgt 4,779%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.