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Assa-Abloy AB-Anleihe: 3,750% bis 13.09.2026
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 21 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 9 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 8 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 2,948 |
| Stückzinsen | 2,486 |
| Duration in Jahren | -0,326 |
| Modified Duration | -0,317 |
| Fälligkeit | 13.09.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.05.2026: 100,27
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 13.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 12.09.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Assa-Abloy AB |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.09.2023 |
| Fälligkeit | 13.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 13.8.2026 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 13.09.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 13.09.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASSA-ABLOY 23/26 MTN |
| ISIN | XS2678207676 |
| WKN | A3LM36 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9482 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,265 vom 13.05.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Assa-Abloy AB-Anleihe: 3,750% bis 13.09.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,29 % | 100,29 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 100,26 % | 100,27 % | -0,01 | |
| gettex | 100,25 % | 100,27 % | -0,01 | |
| München | 100,25 % | 100,25 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 100,26 % | 100,26 % | ±0,00 | |
| Swedbank AB | 101,42 % | 0,00 % |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Assa-Abloy AB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L5Y5 | 13.10.2025 | 4.083% | - |
| A1V2ZP | 15.12.2025 | 3.205% | - |
| A3LUT3 | 20.10.2026 | 4.250% | 2,424% |
| A1V5BC | 15.02.2027 | 1.250% | - |
| A0VJ9K | 15.02.2027 | 4.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,8201 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,6568 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0741 | 10.580% |
Profil
Über die Assa-Abloy AB Anleihe (A3LM36)
Die Assa-Abloy AB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LM36 bzw. der ISIN XS2678207676. Die Anleihe wurde am 13.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.09.2023. Der Kupon der Assa-Abloy AB-Anleihe (A3LM36) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,265 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9482%.