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IFIS NPL 2021-1 SPV S.r.l.-Anleihe bis 31.01.2051
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 30.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 30.01.2051 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | IFIS NPL 2021-1 SPV S.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 206.225.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.03.2021 |
| Fälligkeit | 31.01.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 30.07.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 19.03.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | IFIS NPL 21/51 FLR AY |
| ISIN | IT0005439176 |
| WKN | A3LMLG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.01.2051 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die IFIS NPL 2021-1 SPV Srl Anleihe (A3LMLG)
Die IFIS NPL 2021-1 SPV Srl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMLG bzw. der ISIN IT0005439176. Die Anleihe wurde am 19.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.01.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 206,23 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.07.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.01.2027 statt.
