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Marathon CLO XI/Marathon CLO XI LLC-Anleihe bis 21.04.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.03.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Marathon CLO XI Ltd./Marathon CLO XI LLC |
| Emissionsvolumen* | 60.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.03.2018 |
| Fälligkeit | 21.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MAR.C.XI/LLC 18/31 A-2 |
| ISIN | US56577QAC15 |
| WKN | A3LN1N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Marathon CLO XI-Marathon CLO XI LLC Anleihe (A3LN1N)
Die Marathon CLO XI-Marathon CLO XI LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LN1N bzw. der ISIN US56577QAC15. Die Anleihe wurde am 08.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2026 statt.
