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DROP Mortgage Trust 2021-FILE-Anleihe bis 15.10.2043
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2043 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 28.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | DROP Mortgage Trust 2021-FILE |
| Emissionsvolumen* | 125.084.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.04.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DROP 21-FILE 21/43 FLR B |
| ISIN | US26210YAG17 |
| WKN | A3LN96 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2043 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die DROP Mortgage Trust 2021-FILE Anleihe (A3LN96)
Die DROP Mortgage Trust 2021-FILE-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LN96 bzw. der ISIN US26210YAG17. Die Anleihe wurde am 28.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,08 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2026 statt.