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Providus CLO IV DAC-Anleihe: 6,193% bis 20.04.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,193 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 20.05.2021 |
| Fälligkeit | 20.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.11.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 20.05.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROVIDUS IV 21/34 FLR C |
| ISIN | XS2327985565 |
| WKN | A3LNA8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Providus CLO IV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28WX7 | 21.07.2031 | 2.650% | - |
| A3KWR1 | 20.07.2034 | 5.283% | - |
| A3KWR9 | 20.07.2034 | 2.846% | - |
| A3KP61 | 20.07.2034 | - | - |
Profil
Über die Providus CLO IV DAC Anleihe (A3LNA8)
Die Providus CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNA8 bzw. der ISIN XS2327985565. Die Anleihe wurde am 20.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der Providus CLO IV DAC-Anleihe (A3LNA8) beträgt 6,193%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.