Dryden 107 CLO-Anleihe bis 15.08.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 107 CLO Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.08.2023 |
| Fälligkeit | 15.08.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DRYDEN 107 23/35 FLR E |
| ISIN | US26254GAA04 |
| WKN | A3LNBT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dryden 107 CLO Anleihe (A3LNBT)
Die Dryden 107 CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNBT bzw. der ISIN US26254GAA04. Die Anleihe wurde am 21.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.