Dryden 107 CLO-Anleihe bis 15.08.2035

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WKN A3LNBT

ISIN US26254GAA04

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	15.02.2024
Letztes Kupondatum	14.08.2035
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.11.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	21.08.2023

Emissionsdaten

Emittent	Dryden 107 CLO Ltd.
Emissionsvolumen*	12.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	21.08.2023
Fälligkeit	15.08.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	DRYDEN 107 23/35 FLR E
ISIN	US26254GAA04
WKN	A3LNBT
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Jersey
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	15.08.2035

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Dryden 107 CLO Anleihe (A3LNBT)

Die Dryden 107 CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNBT bzw. der ISIN US26254GAA04. Die Anleihe wurde am 21.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.