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International Distributions Services-Anleihe: 7,375% bis 14.09.2030
International Distributions Services Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 29 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 26 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 23 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 20 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,375 |
| Rendite in %* | 6,417 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 3,616 |
| Modified Duration | 3,398 |
| Fälligkeit | 14.09.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.09.2026: 103,29
Kupondaten
| Kupon in % | 7,375 |
| Erstes Kupondatum | 14.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.09.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 14.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | International Distributions Services PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 14.09.2023 |
| Fälligkeit | 14.09.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 14.6.2030 und jederzeit danach zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 14.09.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 14.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | IN.DIS.SVCS. 23/30 |
| ISIN | XS2677642717 |
| WKN | A3LNDD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.09.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,4171 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,290 vom 14.09.2026
Börsenübersicht International Distributions Services-Anleihe: 7,375% bis 14.09.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 103,23 % | 103,24 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 103,21 % | 103,29 % | -0,08 | |
| Quotrix | 102,96 % | 103,32 % | -0,35 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,7450 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 7,3907 | 18.639% |
| Pearl Petroleum | 6,7869 | 13.000% |
| Axactor ASA | 7,1732 | 12.860% |
| Tuerkei Republik | 6,1448 | 11.875% |
Über die International Distributions Services Anleihe (A3LNDD)
Die International Distributions Services-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNDD bzw. der ISIN XS2677642717. Die Anleihe wurde am 14.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.09.2023. Der Kupon der International Distributions Services-Anleihe (A3LNDD) beträgt 7,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,29 ergibt sich somit eine Rendite von 6,4171%.
