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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 12,000 |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Freedom Mortgage Corp. |
| Emissionsdatum | 28.09.2023 |
| Fälligkeit | 01.10.2028 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.10.2025 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 28.09.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.9.2025 |
| Sonderkündigungsoption am | 28.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 112,0000 |
Stammdaten
| Name | FREEDOM MORT 23/28 144A |
| ISIN | US35640YAK38 |
| WKN | A3LNK5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Freedom Mortgage Anleihe (A3LNK5)
Die Freedom Mortgage-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNK5 bzw. der ISIN US35640YAK38. Die Anleihe wurde am 28.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2028. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.09.2023. Der Kupon der Freedom Mortgage-Anleihe (A3LNK5) beträgt 12,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2026 statt.