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Twin Brook CLO 2023-1 LLC-Anleihe bis 22.09.2033

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WKN A3LNQ8

ISIN USU88817AA66

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum22.01.2024
Letztes Kupondatum21.09.2033
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.09.2023

Emissionsdaten

EmittentTwin Brook CLO 2023-1 LLC
Emissionsvolumen*160.750.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum15.09.2023
Fälligkeit22.09.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweisnach dem Ende der Non-Call Period: - 20% Clean-Up Call - auf Mehrheitsbeschluß der Halter der Subordinated Notes
Sonderkündigungsoption am15.09.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTWIN BR.23-1 23/33 FLR A
ISINUSU88817AA66
WKNA3LNQ8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis22.09.2033
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Twin Brook CLO 2023-1 LLC Anleihe (A3LNQ8)

Die Twin Brook CLO 2023-1 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNQ8 bzw. der ISIN USU88817AA66. Die Anleihe wurde am 15.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.09.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 160,75 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt.