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GTCR W-2 Merger Sub LLC-Anleihe: 7,500% bis 15.01.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | GTCR W-2 Merger Sub LLC |
| Emissionsvolumen* | 2.175.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.10.2023 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.1.2027 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 04.10.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.1.2027 Zwangsrückzahlung, falls die Übernahme der Worldpay Inc. durch die GTCR Golder Rauner LLC bis zum 11.7.2024 nicht vollendet ist. |
| Sonderkündigungsoption am | 04.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,5000 |
Stammdaten
| Name | GTCR W2 M.S. 23/31 REGS |
| ISIN | USU3732NAA38 |
| WKN | A3LNY9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die GTCR W-2 Merger Sub LLC Anleihe (A3LNY9)
Die GTCR W-2 Merger Sub LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNY9 bzw. der ISIN USU3732NAA38. Die Anleihe wurde am 04.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,18 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.10.2023. Der Kupon der GTCR W-2 Merger Sub LLC-Anleihe (A3LNY9) beträgt 7,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.