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J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-11-Anleihe bis 25.01.2052
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2052 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 31.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-11 |
| Emissionsvolumen* | 170.322.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.08.2021 |
| Fälligkeit | 25.01.2052 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | JPMS T.21-11 21/52 FLR |
| ISIN | US46654KBE64 |
| WKN | A3LP93 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2052 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die JP Morgan Mortgage Trust 2021-11 Anleihe (A3LP93)
Die JP Morgan Mortgage Trust 2021-11-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LP93 bzw. der ISIN US46654KBE64. Die Anleihe wurde am 31.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 170,32 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.09.2026 statt.
