Milone CQS S.r.l.-Anleihe: 3,229% bis 27.01.2049
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,229 |
| Erstes Kupondatum | 29.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 26.01.2049 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Milone CQS S.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 368.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.10.2023 |
| Fälligkeit | 27.01.2049 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 27.10.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 26.10.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MILONE CQS 23/49 FLR A |
| ISIN | IT0005568131 |
| WKN | A3LP9R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.01.2049 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Milone CQS Srl Anleihe (A3LP9R)
Die Milone CQS Srl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LP9R bzw. der ISIN IT0005568131. Die Anleihe wurde am 26.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.01.2049. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 368,60 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.10.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Milone CQS Srl-Anleihe (A3LP9R) beträgt 3,229%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.04.2026 statt.