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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2048 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Willis Engine Structured Trust VII |
| Emissionsvolumen* | 410.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.10.2023 |
| Fälligkeit | 15.10.2048 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 31.10.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | WILLIS E.VII 23/48 A |
| ISIN | US97064YAA29 |
| WKN | A3LP9T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2048 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Willis Engine Structured Trust VII Anleihe (A3LP9T)
Die Willis Engine Structured Trust VII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LP9T bzw. der ISIN US97064YAA29. Die Anleihe wurde am 31.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2048. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 410,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.10.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Willis Engine Structured Trust VII-Anleihe (A3LP9T) beträgt 8,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt.