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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,609 |
| Erstes Kupondatum | 27.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.11.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Wilton Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 16.300.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.11.2023 |
| Fälligkeit | 25.11.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
| Sonderkündigungsoption am | 09.05.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | WILT.PK CLO 23/36 FLR E |
| ISIN | XS2698486003 |
| WKN | A3LPK3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.11.2036 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Wilton Park CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EBR3 | 15.07.2038 | 4.900% | - |
Profil
Über die Wilton Park CLO DAC Anleihe (A3LPK3)
Die Wilton Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPK3 bzw. der ISIN XS2698486003. Die Anleihe wurde am 09.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.11.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,30 Mio.. Der Kupon der Wilton Park CLO DAC-Anleihe (A3LPK3) beträgt 9,609%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.08.2025 statt.