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MFIC Bethesda CLO 1 LLC-Anleihe bis 23.10.2035

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WKN A3LPL2

ISIN US55286CAA09

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum23.01.2024
Letztes Kupondatum22.10.2035
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin23.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab02.11.2023

Emissionsdaten

EmittentMFIC Bethesda CLO 1 LLC
Emissionsvolumen*232.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum02.11.2023
Fälligkeit23.10.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am23.10.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameMFIC BETHES. 23/35 FLR A1
ISINUS55286CAA09
WKNA3LPL2
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis23.10.2035
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die MFIC Bethesda CLO 1 LLC Anleihe (A3LPL2)

Die MFIC Bethesda CLO 1 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPL2 bzw. der ISIN US55286CAA09. Die Anleihe wurde am 02.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 232,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.10.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.01.2026 statt.