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Venture 39 CLO-Anleihe bis 15.04.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture 39 CLO Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 27.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.10.2020 |
| Fälligkeit | 15.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | VENTURE 39 20/33 FLR E |
| ISIN | US92332RAA41 |
| WKN | A3LPQP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Venture 39 CLO Anleihe (A3LPQP)
Die Venture 39 CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPQP bzw. der ISIN US92332RAA41. Die Anleihe wurde am 15.10.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
