THALES-Anleihe: 4,125% bis 18.10.2028
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6.5 Rom 45 MTN | XS3200176298 | 17 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 16 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 16 | Buy |
| 4 E.ON 40 EMTN | XS2978482169 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 3,070 |
| Stückzinsen | 1,605 |
| Duration in Jahren | 2,109 |
| Modified Duration | 2,046 |
| Fälligkeit | 18.10.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.03.2026: 102,61
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | THALES S.A. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.10.2023 |
| Fälligkeit | 18.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 18.7.2028 zu 100% jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 18.10.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call Sowie Zwangsrückzahlung zu 100,50%, falls die Übernahme von Imperva bis zum 30.6.2024 nicht vollendet wurde. |
| Sonderkündigungsoption am | 18.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | THALES 23/28 MTN |
| ISIN | FR001400L255 |
| WKN | A3LPS8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0698 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,612 vom 09.03.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht THALES-Anleihe: 4,125% bis 18.10.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,47 % | 102,37 % | +0,10 | |
| BNP Zuerich | 100,80 % | 101,02 % | -0,22 | |
| Düsseldorf | 102,12 % | 102,28 % | -0,16 | |
| Frankfurt | 102,14 % | 102,35 % | -0,20 | |
| gettex | 102,26 % | 102,61 % | -0,34 | |
| München | 102,00 % | 102,62 % | -0,60 | |
| Quotrix | 102,38 % | 102,71 % | -0,31 | |
| Stuttgart | 102,25 % | 102,45 % | -0,20 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Group | A2 | 7.750% |
| Polen Republik | A2 | 7.500% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 7.250% |
| 000000 | A2 | 6.950% |
| MidAmerican Funding LLC | A2 | 6.927% |
Weitere Anleihen von THALES
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A5EB2B | 05.03.2027 | - | - |
| A28W7U | 15.05.2028 | 1.000% | 2,778% |
| A3LJZ5 | 14.06.2029 | 3.625% | 2,928% |
| A3LPS9 | 18.10.2031 | 4.250% | 3,278% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7452 | 44.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 2,6730 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,1464 | 11.750% |
Profil
Über die THALES Anleihe (A3LPS8)
Die THALES-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPS8 bzw. der ISIN FR001400L255. Die Anleihe wurde am 18.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.10.2023. Der Kupon der THALES-Anleihe (A3LPS8) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,247 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0698%. Das zuletzt am 27.06.2024 14:26:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.