DNB Bank ASA-Anleihe: 4,625% bis 01.11.2029
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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 31 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 28 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 23 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 21 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 3,253 |
| Stückzinsen | 2,712 |
| Duration in Jahren | 3,421 |
| Modified Duration | 3,313 |
| Fälligkeit | 01.11.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.06.2025: 105,56
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 01.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.11.2023 |
| Fälligkeit | 01.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 01.11.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 01.11.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 23/29 FLR MTN |
| ISIN | XS2698148702 |
| WKN | A3LQGD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2531 |
| Auf Kündigung | 3,2531 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,560 vom 03.06.2025
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 4,625% bis 01.11.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 105,74 % | 105,68 % | +0,06 | |
| Berlin | 105,63 % | |||
| Düsseldorf | 105,64 % | |||
| Frankfurt | 105,61 % | |||
| gettex | 105,61 % | |||
| Hamburg | 105,73 % | |||
| Hannover | 105,65 % | |||
| Lang & Schwarz | 105,30 % | 105,25 % | +0,05 | |
| München | 105,62 % | |||
| Quotrix | 105,13 % | 105,06 % | +0,07 | |
| Stuttgart | 105,64 % | 105,57 % | +0,06 | |
| Swedbank AB | 104,42 % | 0,00 % | ||
| Tradegate | 105,49 % | 105,42 % | +0,07 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| 000000 | A2 | 6.950% |
| MidAmerican Funding LLC | A2 | 6.927% |
| Banco Santander | A2 | 6.607% |
| Pfizer | A2 | 6.600% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 6.484% |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LFCX | 14.03.2029 | 4.000% | 2,904% |
| A3LJSG | 29.06.2029 | - | - |
| A3LYCQ | 15.05.2030 | 1.695% | 1,029% |
| A3LUUM | 28.05.2030 | 4.655% | - |
| A3L59T | 28.05.2030 | 6.780% | 5,972% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Co-operative Group | 3,2528 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7267 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,2531 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,2257 | 10.500% |
Profil
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3LQGD)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQGD bzw. der ISIN XS2698148702. Die Anleihe wurde am 01.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.11.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3LQGD) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,61 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2531%. Das zuletzt am 03.09.2024 14:26:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.