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EPH Financing International a.s.-Anleihe: 6,651% bis 13.11.2028
EPH Financing International as Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 2 | Buy |
| 4.25 US Tr Bds 40 | US912810QL52 | 2 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 2 | Buy |
| 2 Norway 28 -S | NO0010821598 | 1 | Buy |
| 4 Fce OAT 38 -Unty | FR0010371401 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,651 |
| Rendite in %* | 4,489 |
| Stückzinsen | 6,323 |
| Duration in Jahren | 0,923 |
| Modified Duration | 0,884 |
| Fälligkeit | 13.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.10.2026: 104,15
Kupondaten
| Kupon in % | 6,651 |
| Erstes Kupondatum | 13.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 12.11.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | EPH Financing International a.s. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.11.2023 |
| Fälligkeit | 13.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 13.8.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 13.11.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 13.11.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EPH FIN.INT. 23/28 MTN |
| ISIN | XS2716891440 |
| WKN | A3LQV0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Tschechische Republik |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4890 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,150 vom 26.10.2026
EPH Financing International as Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 110,09 | 110,43 | 08:49:44 |
| Clean | 103,77 | 104,11 | 08:49:44 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute EPH Financing International as Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.411,00 € noch 632,30 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.043,30 €.
Börsenübersicht EPH Financing International a.s.-Anleihe: 6,651% bis 13.11.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,94 % | 103,94 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 103,72 % | 103,83 % | -0,11 | |
| Frankfurt | 103,43 % | 103,53 % | -0,10 | |
| gettex | 104,08 % | 104,08 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 103,88 % | 103,78 % | +0,10 | |
| Hannover | 103,88 % | 103,83 % | +0,05 | |
| München | 103,88 % | 103,78 % | +0,10 | |
| Quotrix | 103,77 % | 104,02 % | -0,24 | |
| Stuttgart | 103,77 % | 103,76 % | +0,01 | |
| Tradegate | 103,77 % | 103,77 % | ±0,00 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,4759 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,3622 | 11.750% |
| Rakuten Group | 4,1313 | 11.250% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 5,0471 | 10.500% |
Über die EPH Financing International as Anleihe (A3LQV0)
Die EPH Financing International as-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQV0 bzw. der ISIN XS2716891440. Die Anleihe wurde am 13.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.11.2023. Der Kupon der EPH Financing International as-Anleihe (A3LQV0) beträgt 6,651%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,88 ergibt sich somit eine Rendite von 4,489%.
