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Harvest CLO XX DAC-Anleihe bis 20.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XX DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.04.2021 |
| Fälligkeit | 20.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.04.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HARV.CLO XX 21/31 FLR |
| ISIN | XS2310759332 |
| WKN | A3LQXQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2031 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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Profil
Über die Harvest CLO XX DAC Anleihe (A3LQXQ)
Die Harvest CLO XX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQXQ bzw. der ISIN XS2310759332. Die Anleihe wurde am 01.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.04.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
