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Roche Holdings-Anleihe: 5,265% bis 13.11.2026
Roche Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 7 | Buy |
| 2.2 BRD 34 Anl | DE000BU2Z023 | 6 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 5 | Buy |
| 3.25 BRD 42 | DE0001135432 | 4 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,265 |
| Rendite in %* | 5,726 |
| Stückzinsen | 0,987 |
| Duration in Jahren | -0,060 |
| Modified Duration | -0,057 |
| Fälligkeit | 13.11.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.07.2026: 99,86
Kupondaten
| Kupon in % | 5,265 |
| Erstes Kupondatum | 13.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 12.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Roche Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.11.2023 |
| Fälligkeit | 13.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 13.10.2026 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 13.11.2023 |
Stammdaten
| Name | ROCHE HLDGS 23/26 REGS |
| ISIN | USU75000CE49 |
| WKN | A3LQZG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.11.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7260 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,860 vom 21.07.2026
Weitere Anleihen von Roche Holdings
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A18YF2 | 15.05.2026 | 2.625% | - |
| A18YG2 | 15.05.2026 | 2.625% | - |
| A188FZ | 28.01.2027 | 2.375% | 4,385% |
| A188F0 | 28.01.2027 | 2.375% | - |
| A3K248 | 10.03.2027 | 2.314% | 4,466% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3442 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9733 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,1517 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 6,0387 | 11.500% |
Über die Roche Holdings Anleihe (A3LQZG)
Die Roche Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQZG bzw. der ISIN USU75000CE49. Die Anleihe wurde am 13.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.11.2023. Der Kupon der Roche Holdings-Anleihe (A3LQZG) beträgt 5,265%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,12 ergibt sich somit eine Rendite von 5,726%.