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AGL Core CLO 28/AGL Core CLO 28 LLC-Anleihe: 6,120% bis 21.01.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,120 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | AGL Core CLO 28 Ltd./AGL Core CLO 28 LLC |
| Emissionsvolumen* | 44.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.12.2023 |
| Fälligkeit | 21.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AGL CORE 28/ 23/37 FLR B |
| ISIN | US00120WAE49 |
| WKN | A3LRBB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AGL Core CLO 28-AGL Core CLO 28 LLC Anleihe (A3LRBB)
Die AGL Core CLO 28-AGL Core CLO 28 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRBB bzw. der ISIN US00120WAE49. Die Anleihe wurde am 28.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,00 Mio.. Der Kupon der AGL Core CLO 28-AGL Core CLO 28 LLC-Anleihe (A3LRBB) beträgt 6,120%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2026 statt.
