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Golub Capital Partners CLO 56[M]-Anleihe bis 25.10.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Golub Capital Partners CLO 56[M] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 90.200.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.10.2021 |
| Fälligkeit | 25.10.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.10.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | GOL.CAP.56M 21/33 FLR B |
| ISIN | US38172RAC60 |
| WKN | A3LRFS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Golub Capital Partners CLO 56M Anleihe (A3LRFS)
Die Golub Capital Partners CLO 56M-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRFS bzw. der ISIN US38172RAC60. Die Anleihe wurde am 25.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 90,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.10.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2027 statt.
