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Venture 32 CLO/Venture 32 CLO LLC-Anleihe bis 18.07.2031

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WKN A3LRLC

ISIN US92325QAL14

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum18.01.2019
Letztes Kupondatum17.07.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin18.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab18.07.2018

Emissionsdaten

EmittentVenture 32 CLO Ltd./Venture 32 CLO LLC
Emissionsvolumen*38.250.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum18.07.2018
Fälligkeit18.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am15.07.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameVENTURE32 18/31FLR C 144A
ISINUS92325QAL14
WKNA3LRLC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.07.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Venture 32 CLO-Venture 32 CLO LLC Anleihe (A3LRLC)

Die Venture 32 CLO-Venture 32 CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRLC bzw. der ISIN US92325QAL14. Die Anleihe wurde am 18.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,25 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt.