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Venture 32 CLO/Venture 32 CLO LLC-Anleihe bis 18.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 18.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 17.07.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture 32 CLO Ltd./Venture 32 CLO LLC |
| Emissionsvolumen* | 38.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.07.2018 |
| Fälligkeit | 18.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VENTURE32 18/31FLR C 144A |
| ISIN | US92325QAL14 |
| WKN | A3LRLC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.07.2031 |
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Über die Venture 32 CLO-Venture 32 CLO LLC Anleihe (A3LRLC)
Die Venture 32 CLO-Venture 32 CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRLC bzw. der ISIN US92325QAL14. Die Anleihe wurde am 18.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,25 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2026 statt.
