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Canada Square Funding 2021-1-Anleihe: 6,277% bis 17.06.2058
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,277 |
| Erstes Kupondatum | 17.06.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.06.2058 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Canada Square Funding 2021-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 13.942.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.03.2021 |
| Fälligkeit | 17.06.2058 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.12.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CA.SQ.F.21-1 21/58 FLR B |
| ISIN | XS2306577425 |
| WKN | A3LRLD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.06.2058 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Canada Square Funding 2021-1 Anleihe (A3LRLD)
Die Canada Square Funding 2021-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRLD bzw. der ISIN XS2306577425. Die Anleihe wurde am 11.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.06.2058. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,94 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.12.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Canada Square Funding 2021-1-Anleihe (A3LRLD) beträgt 6,277%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.06.2026 statt.