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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,625 |
| Erstes Kupondatum | 30.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Eroski Sociedad Cooperativa |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.11.2023 |
| Fälligkeit | 30.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.11.2025 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 30.11.2023 |
Stammdaten
| Name | EROSKI SOC. 23/29 REGS |
| ISIN | XS2711320775 |
| WKN | A3LRLF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.04.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,7946 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,150 vom 16.12.2025
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Eroski Sociedad Cooperativa Anleihe (A3LRLF)
Die Eroski Sociedad Cooperativa-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRLF bzw. der ISIN XS2711320775. Die Anleihe wurde am 30.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.11.2023. Der Kupon der Eroski Sociedad Cooperativa-Anleihe (A3LRLF) beträgt 10,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.05.2026 statt.