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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,770 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | FDF V Ltd./FDF V LLC |
| Emissionsvolumen* | 23.075.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.01.2022 |
| Fälligkeit | 25.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.10.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | FDF V/ 22/38 D-R |
| ISIN | US30191EAN58 |
| WKN | A3LRRH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die FDF V-FDF V LLC Anleihe (A3LRRH)
Die FDF V-FDF V LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRRH bzw. der ISIN US30191EAN58. Die Anleihe wurde am 25.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,08 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.10.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der FDF V-FDF V LLC-Anleihe (A3LRRH) beträgt 5,770%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.