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Ubisoft Entertainment-Anleihe: 2,875% bis 05.12.2031
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Ubisoft Entertainment Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 5.125 Sixt27 EMTN-S | DE000A351WB9 | 23 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 16 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,875 |
| Rendite in %* | 12,190 |
| Stückzinsen | 0,440 |
| Duration in Jahren | 4,208 |
| Modified Duration | 3,751 |
| Fälligkeit | 05.12.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.07.2026: 64,88
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,875 |
| Erstes Kupondatum | 05.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.12.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ubisoft Entertainment S.A. |
| Emissionsvolumen* | 494.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.12.2023 |
| Fälligkeit | 05.12.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call; sowie ab 26.12.2028 wg. Abhängigkeit von der Kurshöhe der Aktien jederzeit zu 100% (20 Tage, 150% des Wandelpreises) |
| Sonderkündigungsoption am | 05.12.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | UBISOFT ENT. 23/31 CV |
| ISIN | FR001400MA32 |
| WKN | A3LRT7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Wandelanleihe/Convertible
Wandelanleihen (Ausland)
Convertible Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.12.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 12,1898 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 64,880 vom 31.07.2026
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| William John HV | 11,8099 | 14.000% |
| Cornish Metals | 12,3691 | 13.500% |
| Transnet SOC | 11,4586 | 13.500% |
| Lime Petroleum AS | 12,7980 | 13.380% |
| Multitude Bank | 12,2234 | 13.291% |
Profil
Über die Ubisoft Entertainment Anleihe (A3LRT7)
Die Ubisoft Entertainment-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRT7 bzw. der ISIN FR001400MA32. Die Anleihe wurde am 05.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.12.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 494,50 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Ubisoft Entertainment-Anleihe (A3LRT7) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 64,88 ergibt sich somit eine Rendite von 12,1898%.