Ubisoft Entertainment-Anleihe: 2,875% bis 05.12.2031
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Ubisoft Entertainment Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 45 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 44 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 32 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 27 | Buy |
| 3.25 DeBoe 31 EMTN | DE000A460QR6 | 22 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,875 |
| Rendite in %* | 12,096 |
| Stückzinsen | 0,821 |
| Duration in Jahren | 4,142 |
| Modified Duration | 3,695 |
| Fälligkeit | 05.12.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2026: 63,45
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,875 |
| Erstes Kupondatum | 05.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.12.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ubisoft Entertainment S.A. |
| Emissionsvolumen* | 494.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.12.2023 |
| Fälligkeit | 05.12.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call; sowie ab 26.12.2028 wg. Abhängigkeit von der Kurshöhe der Aktien jederzeit zu 100% (20 Tage, 150% des Wandelpreises) |
| Sonderkündigungsoption am | 05.12.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | UBISOFT ENT. 23/31 CV |
| ISIN | FR001400MA32 |
| WKN | A3LRT7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Wandelanleihe/Convertible
Wandelanleihen (Ausland)
Convertible Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.12.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 12,0960 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 63,450 vom 19.03.2026
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Hoist Finance AB publ | 11,6549 | 14.097% |
| William John HV | 11,5897 | 14.000% |
| William John HV | 12,1785 | 14.000% |
| Transnet SOC | 11,9847 | 13.500% |
| Lime Petroleum AS | 12,9482 | 13.380% |
Profil
Über die Ubisoft Entertainment Anleihe (A3LRT7)
Die Ubisoft Entertainment-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRT7 bzw. der ISIN FR001400MA32. Die Anleihe wurde am 05.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.12.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 494,50 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Ubisoft Entertainment-Anleihe (A3LRT7) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 63,45 ergibt sich somit eine Rendite von 12,096%.